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首钢集团财务有限公司

首钢集团财务有限公司(shougang group finance co., ltd)是经中国银行保险监督管理委员会批准、由首钢集团有限公司和北京首钢建设投资有限公司共同出资设立的独立法人单位。公司注册资本金100亿元人民币,其中首钢集团有限公司占比80%,北京首钢建设投资有限公司占比20%。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏,是具有独立法人地位的非银行金融机构。  

首钢集团财务有限公司在业务上接受中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的指导、监督和稽核。公司设立股东会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制,董事会下设风险控制委员会、审计委员会,经理层下设信贷审查委员会。公司设有综合管理部(党群工作部)、结算业务部、公司业务部、金融市场部等职能部门。

首钢财务公司是首钢集团资金集中管理、运营平台,也是首钢集团设立的持牌金融机构。公司自2015年成立以来,紧紧围绕集团发展战略,服务集团产业发展,积极打造首钢集团高水平的“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”,促进集团资源配置优化,节约财务成本,保障资金安全,着力提升集团资金管控能力。营业范围包括吸收成员单位存款,办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算与收付、票据承兑,提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理,从事同业拆借等本外币业务,具有丰富的资金管理经验和能力。

在资金归集平台建设方面,首钢财务公司通过吸收成员单位存款方式对各成员单位资金进行集中管理,与商业银行同属中国银保监会监管下的存款类金融机构,可以吸收成员单位境内外、本外币存款。公司依法维护各成员单位资金的自主支配权,通过建立银财直联、票交所直联等方式开展资金归集和票据全生命周期管理。2022年获得本外币一体化资金池试点资格,公司可通过国内资金主账户以外债形式吸收境外成员单位存款,建立便捷的跨境资金归集通道,进一步增强流动性管理,持续提升集团全球资金集中管理能力。

在资金结算平台建设方面,通过与结算合作银行签署银财直连和银行结算网络使用协议,建立银行、财务公司、成员单位之间的网络结算体系,依托人民银行大额支付清算系统、上海票据交易所票据交易系统、电子商业汇票ecds系统、环球同业银行金融电讯协会swift系统、人民币跨境支付系统cips,结合本外币一体化资金池资格的取得,建立涵盖境内外、各币种、现金及票据等各项资金的全球网络结算系统,实现对集团各单位资金结算和资金集中的统一管理。

在资金监控平台建设方面,为各单位搭建银行账户管理系统,各单位可登录系统查询直联和非直联银行账户余额,从而确保各单位在账户管理系统上显示的资金余额与会计报表数据一致;利用财务公司金融职能及信息化网络手段实时监控资金流向、流量、流速,对纳入资金集中管理的各单位进行资金评价分析,防范财务风险,发挥资金协同效应,实现资金运行安全高效和资金集中运作效益。

在金融服务平台建设方面,通过发行金融债券、牵头组建银团贷款、承销债券等方式,为各单位提供低成本融资,降低财务费用;通过证券投资、信贷资产转让、金融机构股权投资等方式,提高资金收益,以便捷、专业的金融服务,助力各单位高质量发展。

截至2022年12月末,公司总资产544.88亿元,连续多年在钢铁行业财务公司中名列前茅。公司成立以来,先后荣获中国财务公司协会颁发的“2018年度行业数据统计优秀单位”,第十四届中国cfo大会2018年度优秀财务公司,冶金工业经济发展研究中心颁发的“2020钢铁产融优秀企业”,央行2020年度调查统计工作考核等级为a,中国财务公司协会2021年度数据统计优秀单位等荣誉称号,上海票交所2022年度优秀综合业务机构。

“十四五”期间,首钢财务公司将继续秉承“依托集团、立足服务、助推转型、发挥引领、合规经营、稳健发展”的宗旨,提升服务水平,坚守风险合规,以精细的全面风险管理体系为保障,以精尖的数据和金融科技为支撑,以精准精良的服务为导向,围绕主业打造钢铁产业金融生态圈,力争打造集团资金归集、资金结算、资金监控、金融服务“四个平台”2.0版,坚定落实服务集团、服务实体经济的宗旨,全面提升服务产业本领,在满足流动性、安全性和成员单位提质增效需求的前提下,对外挖潜、创利增效,不断提高外部运营能力和盈利水平,促进金融和产业深度融合,助推首钢集团深化改革和转型发展。


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